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发布时间:2020-08-02 18:16

A股周一见 | 新基将驰援A股,谁会是8月主战场?




A股周一见 | 新基将驰援A股,谁会是8月主战场?

本周(7月27日—31日),A股扭转此前两周A股回调趋势,再度扭头上涨。大盘逐步修复了前期部分跌幅,并且伴随较大的成交量释放,市场氛围在多空争夺中相对回暖,资金承接力度不错。

指数方面,在经历前期深幅回调后,本周前两天上证指数基本都呈小幅震荡,周三再次强势上行,周四又陷入震荡局势,周五还一度冲高回落,但此后走出V型反弹。最终,上证指数重回3300点,报3310.01点,周涨幅3.54%;深指报13637.88点,周涨幅5.43%;创业板指收于2795.40点,周涨幅6.38%。

板块方面,市场仍以消费和医药、科技为风向标。餐饮旅游、食品饮料、疫苗、半导体等霸屏涨幅榜。另外,被视为领涨先锋的券商萎靡多日后,在后半周再次上行,对市场情绪有一定提振作用。

值得注意的是,本周A股整体走出较强势反弹,但市场情绪仍未得到明显修复。一方面是北上资金本周四出一进,虽然周三净流入77亿元,但整周仍净流出42.57亿元,至此北向资金已连续3周撤离。另一方面是量能,当周5个交易日里只有3天两市成交额达到万亿级别,而此前几周每天成交都超过万亿元。另外本周单日最高成交额最高为1.15万亿,相比前几周也有所下滑。

总体来看,在经历了前2周的下跌后,部分资金返场扫货,但市场热度还不及前几周,观望情绪仍在。不过,机构认为当下也不必悲观。刚过去的7月,新基发行火热,其中多数都是权益类基金,随着建仓入市有望给A股带来更多活力。另外,面对外部环境的不确定性,内需型行业有望继续受到资金的关注。

重要新闻

资管新规过渡期延长至2021年底!央行:不意味改革方向变化

央行网站7月31日消息,央行有关负责人表示,资管新规过渡期延长至2021年底。而按照既有工作安排,资管新规过渡期将于2020年底结束。此次资管新规过渡期延长的政策安排,综合考虑了疫情冲击、宏观环境、市场影响、实体经济融资等因素,不涉及资管业务监管标准的变动和调整,并不意味着资管业务改革方向出现变化。

近半数食品饮料股获机构推荐,杠杆资金提前入场7月份加仓超80亿元

最近30日内,有47家食品饮料行业公司获得评级机构的192次推荐类评级,占业内公司总数的47%,该比例排名申万一级行业榜首。股价上涨与业绩向好,促使食品饮料股吸引了市场资金的高度关注,7月份被两融资金积极布局。数据显示,食品饮料行业中的51只两融标的的融资融券余额,从6月30日的346.07亿元,升至7月30日的426.49亿元,剧增80.43亿元

7月中国制造业PMI为51.1%,连续5个月位于临界点以上

据国家统计局7月31日消息,7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,比上月上升0.2个百分点,连续5个月位于临界点以上。7月份,综合PMI产出指数为54.1%,比上月微落0.1个百分点,表明我国企业生产经营总体继续保持恢复性增长势头。

金价7月连创新高,单月涨幅超10%

由于美元近期疲软、利率下跌,全球刺激行动以及对经济复苏的担忧,7月国际金价一路飙升,表现抢眼。7月31日,黄金期货COMEX期金价格以超过10%的累计涨幅录得2012年以来最大单月涨幅。国际现货黄金也连创历史新高,最高触及1984美元/盎司,之后虽一度跳水回调,但后面再度扭头上行,单月涨幅也超10%。

7月新成立基金发行份额超5100亿!创单月历史新高

Wind数据显示,截至7月31日晚,7月134只新成立基金发行份额达5117.23亿份,超过2015年5月的3025.74亿份,创单月新成立基金发行份额历史新高;平均发行份额高达38.19亿份,也打破此前35.51亿份的历史纪录。

机构看市

天风证券:结构性机会还会很精彩,仍是少部分公司的牛市

下半年不确定性开始增多,货币可能维持均衡状态,混合基金仓位也上穿阈值,预示指数波动会加大。但是,核心指标信用周期在水灾和疫情面前大幅收缩概率不大,预计信用周期7-8月走扩,随后回落,下半年整体震荡。因此,结构性机会还会很精彩,不必过度悲观,仍是少部分公司的牛市。

随着PPI和传统经济的回暖,业绩好的不仅仅是上半年的医药、科技、消费,下半年少部分公司的牛市会更加均衡,推荐具备α属性的周期类核心资产——地产竣工链条:家居、家电、装饰建材;水灾灾后重建链条:重卡、工程机械、水泥、化工的细分龙头。

东北证券:3800点目标实现中,消费、科技等是重点

从近期基本面和流动性的变化来看,国内PMI数据显示生产端和需求端的修复持续;目前已披露的中报数据显示业绩回升基本可以确认;货币投放量边际回落,但信用改善持续;微观资金面较前期边际有所改善。因此,目前牛市处于进行时,3800点目标在逐步实现过程中。

从“国内大循环为主体”和坚持结构转型的政策导向下,科技和消费仍是中长期相对确定的主线。同时直接融资作为配套的资本要素需求,券商同样值得关注。

国盛证券:8月科创是主战场

继续看好机构牛、科创牛、科技牛。1)存量资金仍处于低配,增量资金也在持续入场;2)下半年科技成长板块基本面将边际改善,多个子行业景气向上。中长期聚焦经济发展最优赛道,中国版纳斯达克正在孕育。3)7月22日解禁高峰将提供配置“黄金坑”,成为科创牛起点。

行至当前,市场对于解禁的担忧已在逐步缓解,与此同时中报期临近科创板盈利、成长性优势已在显现。更重要的,随着科创50指数发布,科创板基金备案、发行已在加速,后续市场资金定向浇灌之下,看好8月份科创板成为主战场。

板块掘金

我国游戏市场上半年销售收入增超20%,移动游戏占比超七成

近日召开的2020第十八届中国国际数字娱乐产业大会上发布2020年1-6月《中国游戏产业报告》,报告显示,2020年1-6月,我国游戏市场实际销售收入1394.93亿元,同比增长22.34%,增速同比提高13.75个百分点,其中移动游戏实际销售收入占游戏市场总收入的75.04%。今年上半年中国游戏产业的增长中,中国自主研发游戏国内市场实际销售收入达1201.4亿元,同比增长30.38%。

影响板块:游戏

相关个股:中青宝(300052.SZ)完美世界(002624.SZ)掌趣科技(300315.SZ)等。

国家电网公示2020年第二批可再生能源发电补贴项目清单

近日,国家电网公示2020年第二批可再生能源发电补贴项目清单,此次公示的进入补贴名单的可再生能源项目共计176个,核准/备案容量为8985.75兆瓦,其中:风电项目83个,核准/备案容量为5384.25兆瓦;太阳能发电项目93个,核准/备案容量为3601.5兆瓦。

影响板块:光伏

相关个股:太阳能(000591.SZ)永福股份(300712.SZ)金辰股份(603396.SH)等。


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